有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約等
当社は、機動的な資金調達を可能とするために、取引金融機関とコミットメントライン契約及び実行可能期間付タームローン契約を締結しています。
当連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)		当連結会計年度 (2021年12月31日)
コミットメントライン契約及びタームローン契約の総額	3,000	百万円	4,000	百万円
借入実行残高	1,500	百万円	2,000	百万円
差引額	1,500	百万円	2,000	百万円

2022/03/28 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,404百万円の収入(前年同期は613百万円の収入)となりました。これは主に、VC事業における組合員からの払込による収入1,735百万円、長期借入れによる収入800百万円、長期借入金の返済による支出990百万円等によるものです。
(3) 生産、受注及び販売の実績

2022/03/28 15:00