長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要な後発事象、財務諸表（連結）

コミットメントライン契約の締結
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。2017/03/30 17:06

#2 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

コミットメントライン契約の締結
当社は、平成29年1月26日付にて、機動的な資金調達を可能とするために、株式会社みずほ銀行とコミットメントライン契約を締結いたしました。契約の概要は以下のとおりです。

設定した資金調達枠	総額500,000千円
契約締結日	平成29年1月26日
コミットメント期間	平成29年1月31日～平成30年1月30日
実行残高(提出日現在)	―千円
財務制限条項	以下の財務制限条項が付されております。 ・各事業年度における連結決算(四半期決算を含む)において、純資産の部の金額を平成27年12月期決算における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 ・各事業年度における連結決算において、経常損益が損失とならないようにすること。

2017/03/30 17:06