有価証券報告書-第11期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,139 | 888,052 |
| 減価償却費 | 36,143 | 118,037 |
| のれん償却額 | 13,144 | 239,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,003 | 184,722 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -589,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,119 | -1,214,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,059 | 101,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,369 | 227,104 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,347 | 97,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,158 | 15,640 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 179,257 | 272,481 |
| その他 | -588 | -56,528 |
| 小計 | 874,914 | 284,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 104 |
| 利息の支払額 | -10,072 | -34,941 |
| 法人税等の支払額 | -47,217 | -103,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,707 | 145,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,103 | -279,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -218,011 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -182,600 | -293,012 |
| 差入保証金の差入による支出 | -250,462 | -3,709 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,022 | 77,716 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89,711 | -5,873,233 |
| その他 | 11,168 | -1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547,685 | -6,592,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 組合員からの払込による収入 | － | 242,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,124,000 | 8,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,312 | -452,561 |
| 社債の発行による収入 | － | 510,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 51,397 | 139,375 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 245,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,124,918 | － |
| その他 | 5,706 | 24,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,126 | 8,968,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,277 | -13,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,172 | 2,508,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,217,254 | 5,725,643 |