有価証券報告書-第11期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,217,254 | 5,725,643 |
受取手形及び売掛金 | 320,428 | 2,486,742 |
その他 | 198,645 | 415,396 |
貸倒引当金 | -3,735 | -8,045 |
流動資産計 | 3,732,593 | 8,619,736 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 23,986 | 360,907 |
減価償却累計額 | -20,638 | -106,592 |
建物(純額) | 3,348 | 254,315 |
工具 | 130,348 | 325,414 |
減価償却累計額 | -85,617 | -155,323 |
工具 | 44,731 | 170,090 |
リース資産 | 4,885 | 4,885 |
減価償却累計額 | -2,116 | -3,093 |
リース資産(純額) | 2,768 | 1,791 |
有形固定資産合計 | 50,848 | 426,196 |
無形固定資産 | ||
のれん | 118,298 | 9,262,493 |
その他 | 8,985 | 29,180 |
無形固定資産合計 | 127,283 | 9,291,673 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,505 | 218,045 |
関係会社株式 | 157,502 | - |
その他 | 338,974 | 258,436 |
投資その他の資産合計 | 497,982 | 476,481 |
固定資産計 | 676,114 | 10,194,352 |
資産の部合計 | 4,408,707 | 18,814,088 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 183,964 | 284,397 |
1年内償還予定の社債 | - | 102,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 202,601 | 592,610 |
未払金 | 195,196 | 689,014 |
未払費用 | 215,704 | 468,304 |
未払法人税等 | 84,415 | 237,299 |
前受収益 | 501,378 | 772,653 |
その他 | 149,531 | 420,356 |
流動負債計 | 1,532,792 | 3,566,634 |
固定負債 | ||
社債 | - | 378,000 |
長期借入金 | 1,054,408 | 8,501,838 |
その他 | 2,064 | 51,175 |
固定負債計 | 1,056,472 | 8,931,013 |
負債の部合計 | 2,589,265 | 12,497,647 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,328,889 | 2,731,559 |
資本剰余金 | 191,338 | 1,683,787 |
利益剰余金 | 286,881 | 897,813 |
自己株式 | -102 | -102 |
株主資本合計 | 1,807,006 | 5,313,058 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 90 |
為替換算調整勘定 | 5,581 | -51,311 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,581 | -51,220 |
新株予約権 | 6,854 | 616,183 |
非支配株主持分 | - | 438,419 |
純資産の部合計 | 1,819,442 | 6,316,440 |
負債・純資産合計 | 4,408,707 | 18,814,088 |
個別決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,563,545 | 2,241,530 |
売掛金 | 105,410 | 110,646 |
前払費用 | 81,509 | 72,085 |
関係会社短期貸付金 | 90,000 | 189,456 |
繰延税金資産 | 20,064 | 15,881 |
その他 | 108,020 | 177,320 |
貸倒引当金 | -3,735 | -30,545 |
流動資産計 | 2,964,814 | 2,776,377 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 23,986 | 193,069 |
減価償却累計額 | -20,638 | -27,139 |
建物(純額) | 3,348 | 165,929 |
工具 | 109,984 | 161,993 |
減価償却累計額 | -75,969 | -96,717 |
工具 | 34,014 | 65,275 |
リース資産 | 4,885 | 4,885 |
減価償却累計額 | -2,116 | -3,093 |
リース資産(純額) | 2,768 | 1,791 |
有形固定資産合計 | 40,131 | 232,996 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 7,692 | 23,943 |
無形固定資産合計 | 7,692 | 23,943 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,505 | 70,753 |
その他の関係会社有価証券 | - | 56,912 |
関係会社株式 | 1,260,660 | 12,989,966 |
関係会社長期貸付金 | 351,856 | 980,000 |
長期前払費用 | 1,831 | - |
繰延税金資産 | 9,622 | - |
その他 | 320,707 | 249,310 |
貸倒引当金 | -153,360 | -50,000 |
投資その他の資産合計 | 1,792,823 | 14,296,943 |
固定資産計 | 1,840,646 | 14,553,883 |
資産の部合計 | 4,805,461 | 17,330,260 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 157,978 | 153,143 |
1年内償還予定の社債 | - | 102,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 202,601 | 592,610 |
未払金 | 148,530 | 327,171 |
未払費用 | 124,096 | 129,540 |
未払法人税等 | 63,956 | 166,667 |
預り金 | 10,625 | 11,943 |
前受収益 | 424,184 | 612,466 |
その他 | 69,269 | 48,614 |
流動負債計 | 1,201,243 | 2,144,158 |
固定負債 | ||
社債 | - | 378,000 |
長期借入金 | 1,054,408 | 8,501,838 |
繰延税金負債 | - | 10,036 |
資産除去債務 | - | 40,134 |
その他 | 1,983 | 907 |
固定負債計 | 1,056,391 | 8,930,917 |
負債の部合計 | 2,257,634 | 11,075,075 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,328,889 | 2,731,559 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,283,332 | 2,686,001 |
資本剰余金合計 | 1,283,332 | 2,686,001 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -71,147 | 221,452 |
利益剰余金合計 | -71,147 | 221,452 |
自己株式 | -102 | -102 |
株主資本合計 | 2,540,972 | 5,638,911 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 90 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 90 |
新株予約権 | 6,854 | 616,183 |
純資産の部合計 | 2,547,826 | 6,255,185 |
負債・純資産合計 | 4,805,461 | 17,330,260 |