有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,366 | 1,214 |
| 減価償却費 | 280 | 349 |
| 減損損失 | 7,810 | 289 |
| のれん償却額 | 533 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -303 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -104 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,042 | － |
| 拠点撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 612 | -149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76 | 144 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 754 | 815 |
| その他 | 471 | 68 |
| 小計 | 2,109 | 2,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 利息の支払額 | -88 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -246 |
| 法人税等の還付額 | － | 226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,026 | 2,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -672 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404 | -126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -170 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -451 | － |
| その他 | 6 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,028 | -1,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,037 | -990 |
| 社債の償還による支出 | -102 | -102 |
| 株式の発行による収入 | 6,043 | 31 |
| 組合員からの払込による収入 | 210 | 1,735 |
| その他 | -70 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 613 | 1,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441 | 3,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,513 | 10,613 |