有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,584 | 10,613 |
受取手形及び売掛金 | 984 | 1,147 |
その他 | 676 | 586 |
貸倒引当金 | -19 | -9 |
流動資産計 | 9,226 | 12,337 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 557 | 273 |
減価償却累計額 | -164 | -203 |
建物(純額) | 392 | 70 |
工具 | 432 | 474 |
減価償却累計額 | -273 | -336 |
工具 | 159 | 137 |
その他 | 3 | 63 |
有形固定資産合計 | 554 | 271 |
無形固定資産 | ||
のれん | 811 | 718 |
その他 | 402 | 700 |
無形固定資産合計 | 1,214 | 1,418 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,219 | 2,605 |
繰延税金資産 | 3,226 | 3,217 |
その他 | 385 | 382 |
投資その他の資産合計 | 4,831 | 6,206 |
固定資産計 | 6,600 | 7,896 |
繰延資産 | 87 | 52 |
資産の部合計 | 15,915 | 20,286 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 370 | 484 |
1年内償還予定の社債 | 102 | 102 |
1年内返済予定の長期借入金 | 761 | 1,218 |
未払法人税等 | 141 | 381 |
賞与引当金 | 246 | 272 |
拠点撤退損失引当金 | - | 194 |
前受収益 | 1,962 | 2,784 |
その他 | 1,638 | 2,026 |
流動負債計 | 5,222 | 7,464 |
固定負債 | ||
社債 | 174 | 72 |
長期借入金 | 3,270 | 2,622 |
その他 | 129 | 157 |
固定負債計 | 3,573 | 2,852 |
負債の部合計 | 8,796 | 10,316 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 7,170 | 7,188 |
資本剰余金 | 6,105 | 6,124 |
利益剰余金 | -7,478 | -6,889 |
自己株式 | ||
株主資本合計 | 5,796 | 6,422 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -2 | 26 |
為替換算調整勘定 | -21 | 47 |
その他の包括利益累計額合計 | -23 | 74 |
新株予約権 | 14 | 9 |
非支配株主持分 | 1,330 | 3,464 |
純資産の部合計 | 7,118 | 9,970 |
負債・純資産合計 | 15,915 | 20,286 |
個別決算
勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,053 | 4,985 |
売掛金 | 164 | 185 |
前払費用 | 207 | 267 |
関係会社短期貸付金 | 174 | 570 |
その他 | 679 | 370 |
貸倒引当金 | -85 | -48 |
流動資産計 | 5,194 | 6,330 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 208 | 261 |
減価償却累計額 | -128 | -198 |
建物(純額) | 79 | 63 |
工具 | 214 | 339 |
減価償却累計額 | -155 | -231 |
工具 | 59 | 107 |
その他 | 2 | 63 |
有形固定資産合計 | 142 | 234 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 139 | 379 |
その他 | - | 65 |
無形固定資産合計 | 139 | 445 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 119 | 320 |
関係会社株式 | 2,697 | 3,490 |
その他の関係会社有価証券 | 88 | 309 |
関係会社長期貸付金 | 853 | 407 |
繰延税金資産 | 3,063 | 2,885 |
その他 | 249 | 270 |
貸倒引当金 | -20 | - |
投資その他の資産合計 | 7,051 | 7,683 |
固定資産計 | 7,333 | 8,363 |
繰延資産 | 87 | 52 |
資産の部合計 | 12,615 | 14,747 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 150 | 194 |
1年内償還予定の社債 | 102 | 102 |
1年内返済予定の長期借入金 | 761 | 1,218 |
未払金 | 355 | 593 |
未払法人税等 | - | 278 |
前受収益 | 981 | 2,124 |
その他 | 258 | 478 |
流動負債計 | 2,610 | 4,990 |
固定負債 | ||
社債 | 174 | 72 |
長期借入金 | 3,270 | 2,622 |
その他 | 43 | 6 |
固定負債計 | 3,488 | 2,701 |
負債の部合計 | 6,098 | 7,691 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 7,170 | 7,188 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 7,125 | 7,142 |
資本剰余金合計 | 7,125 | 7,142 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -7,790 | -7,299 |
利益剰余金合計 | -7,790 | -7,299 |
自己株式 | ||
株主資本合計 | 6,504 | 7,030 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -1 | 15 |
その他の包括利益累計額合計 | -1 | 15 |
新株予約権 | 14 | 9 |
純資産の部合計 | 6,517 | 7,055 |
負債・純資産合計 | 12,615 | 14,747 |