ユーザベース（3966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 788 | 321 |
| 減価償却費 | 249 | 372 |
| 減損損失 | 289 | － |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 株式報酬費用 | 103 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -234 |
| 拠点撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 210 | -161 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -13 | 191 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -103 | -221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -168 | -202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102 | -250 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 957 | 1,348 |
| その他 | 91 | -362 |
| 小計 | 2,163 | 759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -463 |
| 法人税等の還付額 | 226 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,132 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -1,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -807 | -852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 270 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -528 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 248 |
| その他 | 70 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -3,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826 | -933 |
| 社債の償還による支出 | -81 | -81 |
| 組合員からの払込による収入 | 1,235 | － |
| 組合員への分配金の支払額 | -469 | |
| その他 | 25 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 652 | -964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,731 | -3,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,613 | 6,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
