ユーザベース（3966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,101 | 303,636 |
| 減価償却費 | 15,312 | 15,636 |
| のれん償却額 | － | 6,572 |
| 敷金償却額 | 2,124 | 2,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 396 | -319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -31 |
| 支払利息 | 3,434 | 3,754 |
| 為替差損益（△は益） | 21,050 | 3,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,435 | -1,613 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,698 | -23,765 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,162 | -19,727 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,600 | 10,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,884 | 258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,255 | -48,139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,838 | 9,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,891 | -23,443 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 105,457 | 116,441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 23,948 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,826 | -3,272 |
| その他 | -3,638 | -5,938 |
| 小計 | 294,514 | 369,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 31 |
| 利息の支払額 | -3,429 | -5,182 |
| 法人税等の支払額 | -615 | -31,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,578 | 332,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,967 | -15,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,190 | -2,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -182,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,308 | -1,829 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,621 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89,711 |
| その他 | -376 | 557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,778 | -289,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,124,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,994 | -104,939 |
| リース債務の返済による支出 | -513 | -521 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,801 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,854 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,124,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,507 | -93,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,464 | -888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,826 | -51,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,482,963 | 3,044,214 |
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