有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年9月15日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 132,101 |
| 減価償却費 | 15,312 |
| 敷金償却額 | 2,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 |
| 支払利息 | 3,434 |
| 為替差損益（△は益） | 21,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,435 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,698 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,162 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,255 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,891 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 105,457 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,826 |
| その他 | -3,638 |
| 小計 | 294,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 |
| 利息の支払額 | -3,429 |
| 法人税等の還付額 | -615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,190 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,308 |
| その他 | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,994 |
| リース債務の返済による支出 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,482,963 |