営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、10億85百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は19億51百万円となりました(前年同期は18億8百万円の使用)。これは主に、税金等調整前四半期純損失2億27百万円、未成業務支出金(たな卸資産)の増加12億70百万円並びに法人税等支払額3億27百万円によるもので、前年同期比較でも同様の増減理由です。

2020/02/14 14:18