キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 10:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億326万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6449万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億1149万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 通期 | 428 | 4 | -73 | 432 | -123 | 1,771 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -1,809 | -58 | 860 | -1,867 | -51 | 763 | 通期 | 511 | -246 | 7 | 265 | -237 | 2,042 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -1,809 | -98 | 752 | -1,907 | -61 | 888 | 通期 | 434 | -245 | -101 | 190 | -226 | 2,131 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -1,951 | -486 | 1,392 | -2,438 | -449 | 1,085 | 通期 | 22 | -2,407 | 2,146 | -2,386 | -1,979 | 1,891 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -1,122 | -333 | 858 | -1,455 | -316 | 1,312 | 通期 | 1,473 | -334 | -845 | 1,139 | -369 | 2,203 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -1,717 | -6 | 1,000 | -1,723 | -91 | 1,481 | 通期 | 648 | -144 | -750 | 505 | -218 | 1,958 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -1,748 | -85 | 1,268 | -1,833 | -101 | 1,393 | 通期 | 620 | -162 | -785 | 458 | -197 | 1,630 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -1,911 | -64 | 1,803 | -1,976 | -135 | 1,458 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- 4億3158万
- 2018年6月（連） -38.66%
- 2億6473万
- 2019年6月（連） -28.39%
- 1億8956万
- 2020年6月（連） マイ転
- -23億8590万
- 2021年6月（連） プラ転
- 11億3899万
- 2022年6月（連） -55.69%
- 5億469万
- 2023年6月（連） -9.3%
- 4億5776万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 6.24%
- 2018年6月（連）
- 7.61%
- 2019年6月（連）
- 5.92%
- 2020年6月（連）
- 0.29%
- 2021年6月（連）
- 17.99%
- 2022年6月（連）
- 7.58%
- 2023年6月（連）
- 7.23%