有価証券報告書-第2期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 714,570 | 748,329 |
減価償却費 | 118,117 | 121,803 |
のれん償却額 | 16,870 | 16,870 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -68,132 | -53,589 |
受取利息及び受取配当金 | -1,712 | -1,721 |
支払利息 | 6,082 | 3,518 |
売上債権の増減額(△は増加) | -168,485 | 109,480 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 146,363 | -183,765 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,551 | 57,738 |
その他 | -66,414 | -151,753 |
小計 | 678,707 | 666,911 |
利息及び配当金の受取額 | 1,713 | 1,721 |
利息の支払額 | -6,082 | -3,518 |
法人税等の支払額 | -246,335 | -211,240 |
法人税等の還付額 | - | 56,683 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,002 | 510,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -122,817 | -236,950 |
有形固定資産の売却による収入 | 143,365 | 549 |
その他 | -16,964 | -9,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,583 | -245,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 96,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -17,450 |
配当金の支払額 | -66,377 | -84,020 |
自己株式の売却による収入 | - | 114,032 |
自己株式の取得による支出 | - | -95,987 |
リース債務の返済による支出 | -6,334 | -5,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,711 | 6,890 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 359,013 | 271,605 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,770,553 | 2,042,159 |