有価証券報告書-第3期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 748,329 | 737,187 |
減価償却費 | 121,803 | 119,571 |
のれん償却額 | 16,870 | 16,870 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -53,589 | -96,162 |
受取利息及び受取配当金 | -1,721 | -1,937 |
支払利息 | 3,518 | 3,215 |
売上債権の増減額(△は増加) | 109,480 | -440,070 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -183,765 | 101,523 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57,738 | -5,013 |
その他 | -151,753 | 253,788 |
小計 | 666,911 | 688,971 |
利息及び配当金の受取額 | 1,721 | 1,937 |
利息の支払額 | -3,518 | -3,215 |
法人税等の支払額 | -211,240 | -263,784 |
法人税等の還付額 | 56,683 | 10,419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,557 | 434,329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -236,950 | -225,544 |
有形固定資産の売却による収入 | 549 | 150 |
子会社株式の取得による支出 | - | -20,000 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 20,000 |
その他 | -9,421 | -19,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,822 | -244,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 96,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -17,450 | -23,900 |
配当金の支払額 | -84,020 | -93,943 |
自己株式の売却による収入 | 114,032 | 102,384 |
自己株式の取得による支出 | -95,987 | -79,830 |
リース債務の返済による支出 | -5,684 | -5,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,890 | -100,973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271,605 | 88,556 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,042,159 | 2,130,716 |