有価証券報告書-第4期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,187 | 834,896 |
| 減価償却費 | 119,571 | 143,886 |
| のれん償却額 | 16,870 | 19,365 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -96,162 | -16,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,937 | -2,003 |
| 支払利息 | 3,215 | 11,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440,070 | -388,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,523 | -175,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,013 | 45,867 |
| その他 | 253,788 | -75,037 |
| 小計 | 688,971 | 397,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,937 | 2,003 |
| 利息の支払額 | -3,215 | -12,068 |
| 法人税等の支払額 | -263,784 | -366,789 |
| 法人税等の還付額 | 10,419 | 484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,329 | 21,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,544 | -1,902,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -500,908 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -19,367 | -4,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,761 | -2,407,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,900 | -227,661 |
| 配当金の支払額 | -93,943 | -103,729 |
| 自己株式の売却による収入 | 102,384 | 23,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,830 | -799 |
| リース債務の返済による支出 | -5,684 | -5,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,973 | 2,145,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,556 | -240,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,130,716 | 1,890,503 |