FC HD（6542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -227,318 | -614,307 |
| 減価償却費 | 63,768 | 74,431 |
| のれん償却額 | 4,217 | 30,296 |
| 減損損失 | － | 266,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,090 | 132,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -837 | -24 |
| 支払利息 | 1,571 | 8,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,548 | 490,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,270,864 | -1,287,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,047 | -40,716 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,482 | 20,426 |
| その他 | -528,784 | 49,973 |
| 小計 | -1,623,137 | -869,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 24 |
| 利息の支払額 | -1,996 | -9,070 |
| 法人税等の支払額 | -327,428 | -261,490 |
| 法人税等の還付額 | 494 | 18,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,951,231 | -1,121,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,657 | -316,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12,226 |
| 貸付けによる支出 | -19,453 | -4,444 |
| その他 | -18,261 | -379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,371 | -333,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,100 | -18,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -73,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,055 |
| 配当金の支払額 | -103,408 | -106,530 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,368 | 17,604 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -957 |
| リース債務の返済による支出 | -2,842 | -2,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,392,017 | 858,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,045,591 | -596,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,890,503 | 1,311,759 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
