流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて4億41百万円減少し、88億36百万円となりました。これは主に、業務処理量の増加を受けて未成業務支出金が6億49百万円増加した一方で、運転資金や納税支出等によって現金及び預金が4億2百万円、顧客からの順調な回収によって完成工事未収入金が7億10百万円それぞれ減少したことによるものです。設備投資以外の運転資本の増減は、当社グループの業務の特性として、業務の完成及び顧客からの入金が第4四半期連結会計期間に偏重する傾向があることに起因した変動であり例年の傾向に変化はありません。
当第1四半期連結会計期間末の負債は前連結会計年度末に比べて2億9百万円減少し、42億8百万円となりました。これは主に、未成業務受入金が1億13百万円、賞与引当金が1億25百万円増加する一方で、納税支払いや業務未払金の支払いによって、未払法人税等が1億45百万円、消費税等のその他流動負債が3億83百万円減少したことによるものです。
当第1四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末に比べて2億32百万円減少し、46億28百万円となりました。これは主に、配当および四半期純損失による利益剰余金の減少2億35百万円によるものです。

2020/11/13 11:19