利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

使用した資金は17億17百万円となりました(前年同期は11億21百万円の使用)。これは主に、売上債権15億87百万円の増加、業務未払金(仕入債務)3億20百万円の増加並びに法人税等支払額3億12百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は5百万円となりました(前年同期は3億33百万円の使用)。これは主に、OA機器等の有形固定資産の取得による支出91百万円によるものです。

2022/02/14 16:13