営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年12月31日
- -11億2171万
- 2021年12月31日 -53.1%
- -17億1733万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、14億80百万円となりました。2022/02/14 16:13
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は17億17百万円となりました(前年同期は11億21百万円の使用)。これは主に、売上債権15億87百万円の増加、業務未払金(仕入債務)3億20百万円の増加並びに法人税等支払額3億12百万円によるものです。
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