利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

使用した資金は17億47百万円となりました(前年同期は17億17百万円の使用)。これは主に、売上債権19億54百万円の増加、業務未払金(仕入債務)1億52百万円の増加並びに法人税等の支払額3億19百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は84百万円となりました(前年同期は5百万円の使用)。これは主に、OA機器等の有形固定資産の取得による支出1億円によるものです。また、前年同期に発生した受取保険金がなくなったことから、その他収入が69百万円減少しました。

2023/02/14 13:33