営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年12月31日
- -17億1733万
- 2022年12月31日 -1.78%
- -17億4789万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、13億93百万円となりました。2023/02/14 13:33
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は17億47百万円となりました(前年同期は17億17百万円の使用)。これは主に、売上債権19億54百万円の増加、業務未払金(仕入債務)1億52百万円の増加並びに法人税等の支払額3億19百万円によるものです。
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