流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて4億42百万円増加し、94億64百万円となりました。これは主に、完成業務未収入金及び契約資産が6億74百万円増加した一方で、運転資金や納税支出等によって現金及び預金が2億45百万円減少したことによるものです。
当第1四半期連結会計期間末の負債は前連結会計年度末に比べて5億47百万円増加し、27億6百万円となりました。これは主に、短期借入金が7億円、賞与引当金が1億62百万円増加する一方で、納税の支払いによって、未払法人税等が1億28百万円、消費税等のその他流動負債が1億77百万円減少したことによるものです。
当第1四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末に比べて1億4百万円減少し、67億57百万円となりました。

2023/11/13 15:32