営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、14億57百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は19億11百万円となりました(前年同期は17億47百万円の使用)。これは主に、売上債権20億6百万円の増加、業務未払金(仕入債務)1億20百万円の増加並びに法人税等の支払額2億55百万円によるものです。

2024/02/14 10:05