営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、13億57百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は19億12百万円となりました(前年同期は19億11百万円の使用)。これは主に、売上債権21億80百万円の増加、業務未払金(仕入債務)1億55百万円の増加並びに法人税等の支払額3億42百万円によるものです。

2025/02/13 12:01