利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は、265,854千円(前年同四半期は209,096千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が40,184千円、売上債権の減少が51,657千円あった一方で、仕入債務の減少が249,194千円、たな卸資産の増加が68,192千円、預り金の減少が63,657千円計上されたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、53,212千円(前年同四半期は77,916千円の支出)となりました。これは主に、預り保証金の受入による収入が81,597千円あった一方で、敷金及び保証金の差入による支出が12,582千円、その他の支出が8,861千円計上されたこと等によるものであります。

2017/08/10 14:00