キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 14:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 108 | -35 | -54 | 73 | - | 635 |
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 423 | 43 | 71 | 466 | - | 1,172 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 209 | -78 | -70 | 131 | -125 | 1,233 | 通期 | 353 | -105 | 1,571 | 248 | -204 | 2,991 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -266 | 53 | -79 | -213 | -7 | 2,700 | 通期 | 80 | 50 | -103 | 130 | -47 | 3,018 |
| 2018年 12月期 連/個 | 2Q | -171 | -38 | -78 | -209 | -14 | 2,732 | 通期 | -315 | -28 | -90 | -343 | -114 | 2,592 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -798 | -234 | -69 | -1,032 | -248 | 1,491 | 通期 | -789 | -465 | -82 | -1,254 | -499 | 1,256 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -224 | -312 | 357 | -536 | -321 | 1,076 | 通期 | -113 | -632 | 698 | -746 | -655 | 1,211 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -179 | -175 | -49 | -354 | -174 | 809 | 通期 | -31 | -198 | -71 | -229 | -159 | 932 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -190 | 28 | 244 | -162 | -32 | 1,037 | 通期 | -10 | -29 | 194 | -39 | -38 | 1,097 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -64 | -49 | -57 | -113 | -29 | 934 | 通期 | 95 | -131 | -56 | -36 | -91 | 1,013 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（個）
- 7261万
- 2015年12月（個） +542.05%
- 4億6621万
- 2016年12月（個） -46.79%
- 2億4807万
- 2017年12月（個） -47.51%
- 1億3021万
- 2018年12月（連） マイ転
- -3億4302万
- 2019年12月（連） -265.59%
- -12億5405万
- 2020年12月（連）
- -7億4559万
- 2021年12月（連）
- -2億2878万
- 2022年12月（連）
- -3900万
- 2023年12月（連）
- -3600万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 8.66%
- 2015年12月（個）
- 20.65%
- 2016年12月（個）
- 11.33%
- 2017年12月（個）
- 2.38%
- 2018年12月（連）
- -11.44%
- 2019年12月（連）
- -36.04%
- 2020年12月（連）
- -5.19%
- 2021年12月（連）
- -1.43%
- 2022年12月（連）
- -0.52%
- 2023年12月（連）
- 4.96%