WASHハウス（6537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -110,278 | -78,444 |
| 減価償却費 | 45,710 | 77,958 |
| 預り保証金精算益 | -7,000 | -2,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 4,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 377 | 1,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -535 |
| 支払利息 | 532 | 3,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,425 | 999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,146 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -132,821 | -490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,155 | -33,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,001 | -12,623 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -63,885 | -33,464 |
| その他 | -43,912 | -86,437 |
| 小計 | -226,778 | -159,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 273 |
| 利息の支払額 | -347 | -2,828 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,214 | -17,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,635 | -179,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,077 | -156,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,024 | -16,780 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,778 | -2,309 |
| 預り保証金の受入による収入 | 27,023 | 15,834 |
| その他 | -9,297 | -15,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,155 | -175,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176,000 | -408,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,256 | -36,815 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 60,440 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,186 | -4,054 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 606 | － |
| 配当金の支払額 | -54,989 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,615 | -48,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | 1,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,434 | -402,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,016 | 809,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
