WASHハウス（6537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41 | 31 |
| 減価償却費 | 161 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 9 | 15 |
| 預り保証金精算益 | -1 | － |
| 助成金収入 | -2 | -21 |
| 受取補償金 | -32 | － |
| 受取保険金 | － | -27 |
| 減損損失 | 12 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 | 17 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 69 | 33 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35 | -23 |
| その他 | -29 | -69 |
| 小計 | 213 | -10 |
| 利息及び配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -8 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -17 |
| 補償金の受取額 | 32 | － |
| 保険金の受取額 | － | 27 |
| 助成金の受取額 | 2 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -3 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17 | 28 |
| 預り保証金の返還による支出 | -37 | -43 |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -50 |
| 長期未払金の返済による支出 | -14 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -6 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | － |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98 | 230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13 | 85 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 999 | 1,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
