WASHハウス（6537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113,973 | -168,573 |
| 減価償却費 | 98,969 | 166,379 |
| 預り保証金精算益 | -15,010 | -5,010 |
| 減損損失 | 22,977 | 26,366 |
| 固定資産受贈益 | -6,526 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,111 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,081 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,300 | 4,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 377 | 278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -830 | -1,030 |
| 支払利息 | 2,514 | 7,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,774 | -4,434 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -163,935 | -9,088 |
| 棚卸資産の増減額 | 43,463 | -13,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,640 | 9,886 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -71,258 | 22,386 |
| その他 | 16,032 | -49,421 |
| 小計 | -120,793 | -14,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 778 | 554 |
| 利息の支払額 | -1,835 | -6,182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,672 | -10,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,178 | -30,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -653,287 | -159,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,569 | -33,022 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,132 | -3,327 |
| 預り保証金の受入による収入 | 56,569 | 37,459 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17,218 | -20,530 |
| その他 | 31,219 | -19,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,418 | -198,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 538,000 | -388,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,956 | -73,717 |
| リース債務の返済による支出 | -6,783 | -8,709 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,039 | 156 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 60,440 | － |
| 配当金の支払額 | -55,151 | -330 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 697,589 | -70,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,302 | 20,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,706 | -278,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,016 | 932,257 |
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