WASHハウス（6537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月25日 16:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -159,674 | -113,973 |
| 減価償却費 | 77,898 | 98,969 |
| 預り保証金精算益 | -9,000 | -15,010 |
| 減損損失 | － | 22,977 |
| 固定資産受贈益 | － | -6,526 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,825 | -9,111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 7,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -830 |
| 支払利息 | 619 | 2,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,869 | 83,774 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -205,996 | -163,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -655 | 43,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,252 | -16,640 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,962 | -71,258 |
| その他 | -59,155 | 16,032 |
| 小計 | -758,572 | -120,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 778 |
| 利息の支払額 | -172 | -1,835 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,661 | 8,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -788,766 | -113,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -491,953 | -653,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -33,569 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,983 | -16,132 |
| 預り保証金の受入による収入 | 58,596 | 56,569 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,852 | -17,218 |
| その他 | -8,100 | 31,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,292 | -632,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 538,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,980 | -39,956 |
| リース債務の返済による支出 | -6,121 | -6,783 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 723 | 1,039 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 60,440 |
| 配当金の支払額 | -54,802 | -55,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,180 | 697,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,336,239 | -44,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,255,722 | 1,211,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
