WASHハウス（6537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27 | -24 |
| 減価償却費 | 163 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 預り保証金精算益 | -15 | -11 |
| 固定資産受贈益 | -38 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | |
| 助成金収入 | -28 | -4 |
| 減損損失 | 17 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | -14 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -13 | 46 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34 | -4 |
| その他 | -80 | -62 |
| 小計 | -20 | 118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10 | -19 |
| 助成金の受取額 | 28 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -2 |
| 預り保証金の受入による収入 | 31 | 19 |
| 預り保証金の返還による支出 | -29 | -32 |
| その他 | -11 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -80 |
| 長期未払金の返済による支出 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194 | -56 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164 | -83 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097 | 1,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
