営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比較して291,830千円減少の2,699,650千円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、265,854千円(前年同四半期は209,096千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が40,184千円、売上債権の減少が51,657千円あった一方で、仕入債務の減少が249,194千円、たな卸資産の増加が68,192千円、預り金の減少が63,657千円計上されたこと等によるものであります。

2017/08/10 14:00