利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、64百万円(前年同四半期は190百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費が77百万円計上された一方で、預り金の減少が50百万円、仕入債務の減少が27百万円、棚卸資産の増加が25百万円、法人税等の支払額が12百万円計上されたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、49百万円(前年同四半期は28百万円の増加)となりました。これは主に、預り保証金の受入による収入が6百万円計上された一方で、有形固定資産の取得による支出が15百万円、無形固定資産の取得による支出が14百万円計上されたこと等によるものであります。

2023/08/10 13:22