利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、114百万円(前年同期は64百万円の支出)となりました。これは主に、預り金の減少が40百万円、破産更生債権等の増加が53百万円計上された一方で、減価償却費が77百万円、貸倒引当金の増加が22百万円、棚卸資産の減少が29百万円、営業貸付金の減少が77百万円計上されたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、59百万円(前年同期は49百万円の支出)となりました。これは主に、預り保証金の受入による収入が5百万円計上された一方で、有形固定資産の取得による支出が31百万円、無形固定資産の取得による支出が8百万円、預り保証金の返還による支出が16百万円計上されたこと等によるものであります。

2024/08/09 16:00