利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、135百万円(前年同期は114百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費が78百万円計上された一方で、棚卸資産の増加が209百万円、仕入債務の減少が13百万円計上されたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、89百万円(前年同期は59百万円の支出)となりました。これは主に、預り保証金の受入による収入が12百万円計上された一方で、有形固定資産の取得による支出が66百万円、無形固定資産の取得による支出が13百万円、預り保証金の返還による支出が16百万円計上されたこと等によるものであります。

2025/08/12 11:30