イントラスト（7191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月18日 15:05
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 541,001 | 269,965 |
| 減価償却費 | 19,151 | 14,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171,756 | 66,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,285 | 2,361 |
| 解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -2,326 | |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -4,595 | -27,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -23 |
| 支払利息 | 1,010 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,282 | 8,885 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 65,358 | 2,284 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 208,658 | 208 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -88,079 | -207,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,795 | -711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,046 | -26,461 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -207,539 | -42,153 |
| その他 | 1,084 | 7,104 |
| 小計 | 501,534 | 67,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 23 |
| 利息の支払額 | -1,010 | |
| 法人税等の支払額 | -31,423 | -23,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,208 | 44,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,207 | -27,587 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 453 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -101,596 | -175 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,329 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,020 | -27,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,000 | |
| 株式の発行による収入 | 135,014 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,600 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,385 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,803 | 16,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 681,641 | 698,472 |
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