営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、2,259,589千円となり、前事業年度末に比べ1,577,947千円増加(前事業年度は165,803千円の増加)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、343,352千円(前事業年度は469,208千円の増加)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益598,192千円、貸倒引当金の増加額85,289千円などであります。一方、主な減少要因は、保証履行引当金の減少額40,363千円、売上債権の増加額53,739千円、立替金の増加額199,255千円、前受収益の減少額58,019千円などであります。

2017/06/23 15:05