営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、2,375,020千円となり、前年同四半期末に比べ1,676,548千円増加となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、236,901千円(前年同四半期は44,419千円の増加)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益398,179千円、貸倒引当金の増加額20,772千円、売上債権の減少額26,224千円などであります。一方、主な減少要因は、保証履行引当金の減少額14,053千円、立替金の増加額29,607千円、法人税等の支払額180,929千円などであります。

2017/11/10 15:03