有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,259,589 | 2,613,039 |
売掛金 | 167,206 | 181,510 |
立替金 | 694,653 | 683,693 |
前払費用 | 228,121 | 197,147 |
繰延税金資産 | 32,284 | 27,581 |
その他 | 2,300 | 3,312 |
貸倒引当金 | -426,806 | -439,530 |
流動資産計 | 2,957,348 | 3,266,754 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 48,509 | 64,893 |
減価償却累計額 | -14,953 | -21,884 |
建物(純額) | 33,556 | 43,008 |
車両運搬具 | 14,928 | 16,440 |
減価償却累計額 | -10,219 | -10,543 |
車両運搬具(純額) | 4,708 | 5,897 |
工具 | 21,947 | 34,772 |
減価償却累計額 | -11,918 | -16,741 |
工具 | 10,029 | 18,030 |
有形固定資産合計 | 48,294 | 66,936 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 42,287 | 38,659 |
無形固定資産合計 | 42,287 | 38,659 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,359 | 1,647 |
長期前払費用 | 12,146 | 4,715 |
その他 | 106,813 | 127,706 |
投資その他の資産合計 | 120,318 | 134,069 |
固定資産計 | 210,901 | 239,665 |
資産の部合計 | 3,168,249 | 3,506,419 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,939 | 1,719 |
未払金 | 101,114 | 123,640 |
未払費用 | 2,702 | 2,772 |
未払法人税等 | 200,111 | 152,647 |
前受金 | 286 | 101 |
預り金 | 3,826 | 12,778 |
前受収益 | 606,371 | 595,804 |
賞与引当金 | 39,423 | 41,186 |
保証履行引当金 | 82,139 | 63,485 |
その他 | 41 | 93 |
流動負債計 | 1,037,955 | 994,230 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 4,895 | 7,414 |
資産除去債務 | 33,091 | 38,920 |
その他 | 33,709 | 23,246 |
固定負債計 | 71,696 | 69,581 |
負債の部合計 | 1,109,652 | 1,063,812 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,026,979 | 1,030,870 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 813,548 | 817,439 |
資本剰余金合計 | 813,548 | 817,439 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 216,929 | 593,144 |
利益剰余金合計 | 216,929 | 593,144 |
株主資本合計 | 2,057,457 | 2,441,455 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 302 | 502 |
その他の包括利益累計額合計 | 302 | 502 |
新株予約権 | 837 | 649 |
純資産の部合計 | 2,058,597 | 2,442,607 |
負債・純資産合計 | 3,168,249 | 3,506,419 |