営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、2,899,792千円となり、前事業年度末に比べ286,753千円増加(前事業年度は353,450千円の増加)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、553,083千円(前事業年度は532,373千円の増加)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益840,275千円、減価償却費31,592千円、前受収益の増加額48,458千円などであります。一方、主な減少要因は、立替金の増加額82,697千円、売上債権の増加額20,809千円、前払費用の増加額20,353千円、法人税等の支払額255,287千円などであります。

2019/06/24 12:16