営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、2,917,573千円となり、前年同四半期末に比べ105,031千円増加となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、243,230千円(前年同四半期は226,723千円の増加)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益569,531千円、売上債権の減少額35,428千円、前受収益の増加額66,054千円などであります。一方、主な減少要因は、立替金の増加額167,344千円、未払金の減少額50,583千円、法人税等の支払額207,364千円などであります。

2020/11/13 11:02