四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,075,912 | 3,191,018 |
売掛金 | 252,005 | - |
売掛金及び契約資産 | - | 215,922 |
立替金 | 1,537,090 | 1,742,435 |
その他 | 340,758 | 428,995 |
貸倒引当金 | -527,797 | -586,550 |
流動資産計 | 4,677,969 | 4,991,820 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 51,470 | 50,638 |
無形固定資産 | 239,876 | 262,033 |
投資その他の資産 | 575,439 | 630,897 |
固定資産計 | 866,786 | 943,570 |
資産の部合計 | 5,544,756 | 5,935,390 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 17,063 | 11,341 |
未払法人税等 | 264,860 | 227,809 |
前受収益 | 946,965 | - |
契約負債 | - | 1,118,444 |
賞与引当金 | 48,885 | 53,832 |
保証履行引当金 | 102,263 | 117,815 |
その他 | 171,188 | 132,627 |
流動負債計 | 1,551,226 | 1,661,871 |
固定負債 | ||
資産除去債務 | 42,016 | 42,082 |
その他 | 17,848 | 31,643 |
固定負債計 | 59,864 | 73,725 |
負債の部合計 | 1,611,091 | 1,735,597 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,044,438 | 1,044,438 |
資本剰余金 | 831,007 | 831,007 |
利益剰余金 | 2,060,607 | 2,316,529 |
自己株式 | -127 | -127 |
株主資本合計 | 3,935,926 | 4,191,848 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -2,261 | 905 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,261 | 905 |
新株予約権 | - | 7,040 |
純資産の部合計 | 3,933,664 | 4,199,793 |
負債・純資産合計 | 5,544,756 | 5,935,390 |