営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、5,686,779千円となり、前事業年度末に比べ2,418,691千円増加(前事業年度は192,174千円の増加)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、2,783,689千円(前事業年度は618,675千円の増加)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益1,621,308千円、口座振替の入金タイミング早期化による立替金の減少額496,982千円、契約負債の増加額473,007千円、貸倒引当金の増加額363,162千円などであります。一方、主な減少要因は、前払費用の増加額32,343千円、法人税等の支払額415,263千円などであります。

2023/06/22 15:19