営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、5,229,849千円となり、456,930千円減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、389,619千円となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益1,012,745千円、貸倒引当金の増加額300,026千円、契約負債の増加額236,113千円などであります。一方、主な減少要因は、立替金の増加額1,565,299千円、法人税等の支払額436,692千円などであります。

2023/11/13 15:03