営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、5,663,252千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、288,825千円となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益2,070,739千円、貸倒引当金の増加額573,813千円、保証履行引当金の増加額225,278千円などであります。一方、主な減少要因は、立替金の増加額2,146,104千円、法人税等の支払額757,889千円などであります。

2024/06/24 15:03