営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、5,975,034千円となり、前中間連結会計期間末と比べ745,185千円増加となりました。当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、561,729千円(前中間連結会計期間は389,619千円の減少)となりました。主な増加要因は、税金等調整前中間純利益1,138,608千円、貸倒引当金の増加額324,837千円、前受収益の増加額175,674千円などであります。一方、主な減少要因は、立替金の増加額658,751千円、法人税等の支払額552,897千円などであります。

2024/11/13 15:03