営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、6,822,625千円となり、前連結会計年度末に比べ1,159,372千円増加(前連結会計年度は23,526千円の減少)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、1,535,879千円(前連結会計年度は288,825千円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益2,320,131千円、貸倒引当金の増加額673,663千円、保証履行引当金の増加額254,783千円などであります。一方、主な減少要因は、立替金の増加額1,016,132千円、法人税等の支払額990,333千円などであります。

2025/06/20 15:31