営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、7,388,163千円となり、前中間連結会計期間末と比べ1,413,128千円増加となりました。当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、949,806千円(前中間連結会計期間は561,729千円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前中間純利益1,400,280千円、貸倒引当金の増加額254,649千円、前受収益の増加額157,389千円などであります。一方、主な減少要因は、立替金の増加額428,298千円、法人税等の支払額531,636千円などであります。

2025/11/13 15:25