四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,075,912 | 3,014,167 | |||||||||
| 売掛金 | 252,005 | ― | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | ― | 201,612 | |||||||||
| 立替金 | 1,537,090 | 1,925,575 | |||||||||
| その他 | 340,758 | 412,106 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △527,797 | △658,420 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,677,969 | 4,895,040 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 51,470 | 90,190 | |||||||||
| 無形固定資産 | 239,876 | 259,882 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 575,439 | 603,789 | |||||||||
| 固定資産合計 | 866,786 | 953,863 | |||||||||
| 資産合計 | 5,544,756 | 5,848,903 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 17,063 | 12,220 | |||||||||
| 未払法人税等 | 264,860 | 112,193 | |||||||||
| 前受収益 | 946,965 | ― | |||||||||
| 契約負債 | ― | 1,085,090 | |||||||||
| 賞与引当金 | 48,885 | 26,840 | |||||||||
| 保証履行引当金 | 102,263 | 111,659 | |||||||||
| その他 | 171,188 | 186,948 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,551,226 | 1,534,952 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 42,016 | 58,791 | |||||||||
| その他 | 17,848 | 36,286 | |||||||||
| 固定負債合計 | 59,864 | 95,078 | |||||||||
| 負債合計 | 1,611,091 | 1,630,031 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,044,438 | 1,044,438 | |||||||||
| 資本剰余金 | 831,007 | 831,007 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,060,607 | 2,346,415 | |||||||||
| 自己株式 | △127 | △127 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,935,926 | 4,221,734 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,261 | △9,901 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,261 | △9,901 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 7,040 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,933,664 | 4,218,872 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,544,756 | 5,848,903 | |||||||||
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