イノベーション（3970）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,402 | 124,322 |
| 減価償却費 | 11,725 | 7,380 |
| 関係会社出資金評価損 | － | |
| 受取利息 | -34 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | 2,250 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -14,133 | |
| 新株予約権発行費 | 348 | |
| 株式交付費 | 576 | |
| 支払利息 | 1,487 | 816 |
| 固定資産売却損 | － | |
| 固定資産除却損 | 999 | 2,012 |
| 関係会社清算損 | 13,400 | |
| 事業譲渡益 | -37,037 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,751 | -17,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111 | 645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,071 | -7,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,994 | 15,816 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,606 | |
| その他 | 4,739 | 5,584 |
| 小計 | -87,581 | 97,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,237 | -761 |
| 法人税等の支払額 | -34,209 | -622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,994 | 136,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,564 | -16,785 |
| 事業譲渡による収入 | 10,787 | 7,500 |
| その他 | 1,889 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,887 | -9,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,311 | -28,320 |
| 新株予約権の発行による支出 | -348 | |
| 株式の発行による収入 | 129,796 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,136 | -68,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,254 | 58,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,618 | 362,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
