営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は220,121千円(前年同期は57,609千円の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益234,148千円、減価償却費27,483千円、売上債権が44,507千円減少、仕入債務が5,224千円減少、営業投資有価証券が70,520千円増加、前払費用が63,350千円増加、法人税等の支払額46,070千円及び法人税等の還付額139,872千円があったことによるものであります。

2023/11/14 13:07